103
JAARVERSLAG 2014
23 Reële waarde
(vervolg)
23.1 Boekwaarden en reële waarden
De volgende tabel geeft een overzicht van de boekwaarde en de reële waarde van de financiële activa en verplichtingen van de Groep:
2014
Draag
Eerlijk
Niet-opgenomen
waarde
waarde
winst/(verlies)
Financiële activa
Liquide middelen, bankschulden en schatkistpapier
14,815,424
14,815,424
-
Te ontvangen investeringsrente
72,136
72,136
-
Vooruitgangen
27,095,407
27,258,579
163,172
Beleggingseffecten
8,260,382
8,260,382
-
Overige financiële activa
276,213
276,213
-
Financiële verplichtingen
Rekening-courant, spaarrekening en depositorekening van klanten
43,770,760
43,774,832
(4,072)
Leningen en andere fondsenwervende instrumenten
3,427,790
3,427,790
-
Uitgegeven schuldbewijzen
1,066,802
1,244,434
(177,632)
Overlopende rente
40,591
40,591
-
Overige financiële verplichtingen
1,083,307
1,083,307
-
Totaal niet opgenomen verandering in niet-gerealiseerde reële waarde
(18,532)
2013
Draag
Eerlijk
Niet-opgenomen
waarde
waarde
winst/(verlies)
Financiële activa
Liquide middelen, bankschulden en schatkistpapier
15,486,535
15,486,535
-
Te ontvangen investeringsrente
65,487
65,487
-
Vooruitgangen
25,235,517
25,477,526
242,009
Beleggingseffecten
8,131,047
8,131,047
-
Overige financiële activa
288,532
288,532
-
Financiële verplichtingen
Rekening-courant, spaarrekening en depositorekening van klanten
42,098,310
42,121,979
(23,669)
Leningen en andere fondsenwervende instrumenten
3,478,323
3,478,323
-
Uitgegeven schuldbewijzen
1,229,058
1,433,858
(204,800)
Overlopende rente
51,966
51,966
-
Overige financiële verplichtingen
1,044,366
1,044,366
-
Totaal niet opgenomen verandering in niet-gerealiseerde reële waarde
13,540
