109
JAARVERSLAG 2014
25 Looptijdanalyse van activa en passiva
De tabel hieronder analyseert de verdisconteerde activa en verplichtingen van de Groep op basis van de resterende periode op 30 september tot de contractuele
vervaldatum. Zie Toelichting 21.3 - 'Liquiditeitsrisico' - voor een analyse van de financiële verplichtingen op basis van contractuele niet-verdisconteerde aflossing.
verplichtingen.
Binnen
Na
Totaal
een jaar
een jaar
2014
ACTIVA
Geldmiddelen en kasequivalenten
565,225
-
565,225
Wettelijke deposito's bij centrale banken
4,834,456
-
4,834,456
Vorderingen op banken
8,345,146
-
8,345,146
Schatkistpapier
5,905,053
-
5,905,053
Te ontvangen investeringsrente
72,136
-
72,136
Vooruitgangen
6,994,689
20,100,718
27,095,407
Beleggingseffecten
1,933,185
6,327,197
8,260,382
Investeringen in geassocieerde deelnemingen
-
345,942
345,942
Gebouwen en apparatuur
-
1,573,503
1,573,503
Goodwill
-
300,971
300,971
Netto pensioenactief
-
1,299,725
1,299,725
Uitgestelde belastingvorderingen
-
184,154
184,154
Terugvorderbare belastingen
20,250
29,357
49,607
Overige activa
528,982
10,827
539,809
29,199,122
30,172,394
59,371,516
PASSIVA
Schulden aan banken
69,957
-
69,957
Rekening-courant, spaarrekening en depositorekening van klanten
43,761,209
9,551
43,770,760
Andere fondsenwervingsinstrumenten
3,026,007
331,826
3,357,833
Uitgegeven schuldbewijzen
-
1,066,802
1,066,802
Netto pensioenverplichting
-
57,275
57,275
Voorziening voor medische vergoedingen na pensionering
-
423,502
423,502
Verschuldigde belasting
73,043
-
73,043
Uitgestelde belastingverplichtingen
28,941
439,095
468,036
Overlopende rente
40,413
178
40,591
Overige verplichtingen
1,110,442
186,952
1,297,394
48,110,012
2,515,181
50,625,193
