115
JAARVERSLAG 2014
30 Gestructureerde entiteiten
De Groep is sponsor van verschillende gestructureerde entiteiten die niet worden geconsolideerd omdat de Groep niet geacht wordt zeggenschap te hebben over
deze entiteiten. De Groep beschouwt zichzelf als sponsor van een gestructureerde entiteit wanneer zij de oprichting van de gestructureerde entiteit faciliteert.
gestructureerde entiteit. De Groep kan een belang hebben in sommige van deze entiteiten.
Deze gestructureerde entiteiten zijn onder andere onderlinge fondsen en pensioenregelingen die worden gefinancierd door de uitgifte van
deelnemingsrechten aan beleggers in de fondsen. De Groep genereert vergoedingen uit het beheer van de activa van deze fondsen namens derden.
investeerders. Voor het jaar eindigend op 30 september 2014 verdiende de Groep $12,5 miljoen aan beheervergoedingen uit het pensioenfonds van de Groep.
plannen en $95,7 miljoen van de beleggingsfondsen.
De Groep heeft een belang van $21,6 miljoen in gesponsorde fondsen per 30 september 2014. De maximale blootstelling aan
Het verlies in deze fondsen is de boekwaarde van de activa aangehouden door de Groep. Deze waarden zijn allemaal opgenomen in de Investeringen
effectenportefeuille van de Groep per 30 september 2014.
