55
JAARVERSLAG 2014
Geconsolideerd kasstroomoverzicht
Voor het jaar eindigend op 30 september 2014. Uitgedrukt in duizenden Trinidad en Tobago dollars ($'000)
Opmerkingen
2014
2013
(Aangepast)
Netto (afname)/toename van geldmiddelen en kasequivalenten
(693,426)
2,944,741
Netto wisselkoersverschil
24,460
5,598
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van het jaar
14,459,643
11,509,304
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van het jaar
13,790,677
14,459,643
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van het jaar bestaan uit:
Liquide middelen
565,225
526,383
Vorderingen op banken
8,345,146
9,237,076
Schatkistpapier - oorspronkelijke looptijd drie maanden of minder
4,631,493
4,468,888
Bankaccepten - oorspronkelijke looptijd drie maanden of minder
248,813
227,296
13,790,677
14,459,643
Aanvullende informatie:
Ontvangen rente gedurende het jaar
2,560,429
2,543,873
Betaalde rente gedurende het jaar
(314,469)
(347,427)
Ontvangen dividenden
18(c)
681
464
De begeleidende toelichtingen vormen een integraal onderdeel van deze geconsolideerde jaarrekening.
